铁城爱心公社2014年12月份财务报告

爱心公社办公室

                                      邵武市铁城爱心公社志愿者协会2014年12月财务收支情况

12月份支出：

（1）日常支出：电话费98.5; 人员工资：1500元，办公费：280.5元，江秋凤差旅费166元，第四季度网银维护费90元， 支出合计：2135元（2）基金支出：0 基金支出合计：0

12月份基金收入：

指定捐赠李进喜500元（肖建华300元、沈雁冰200元） 12月份会费及其他收入：会费：10800元。利息：23.67，收入合计：10823.67元

代收年会餐费8750元，支出6810元，加上年结余1053元，共余额2993元。

代收台历制作费7500元，代付台历制作费10500元，差额3000元。分别是：舒佳礼品店1500元，奇缘恋枣店1500元。

三、截止2014年12月30日爱心公社各项资金结余情况如下：会费结余：23630.82元，基金及其他结余为205707.68元，另有江建兵代收款结余6844.59元，2014年年会餐费结余2993元，，指定捐助李进喜未付款1000元.台历制作3000元未收。

特别说明：7.23广达电梯转入公社账号的1000元是做会费，非捐赠收入，因此会费结余应为24630.82元，而基金结余应为205707.68元，会计凭证也做了相应的更改。

                                                                                                                 铁城爱心公社

                                                                                                                    2015.01.10